管理财政零余额账户、预算单位零余额账户和特设专户，办理预算单位预留印鉴手续；委托代理银行办理财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户、往来资金专户的财政资金支付业务。审核预算单位原始凭证，办理财政直接和授权支付业务；配合国库科规范财政性资金收缴方式，监督代理银行办理财政直接与授权业务。管理往来资金账户，批复预算单位次月的往来资金用款额度，受理和审核预算单位往来资金的财政直接支付申请，并办理支付手续。具体负责单位预算支出明细账，配合有关科室做好上级组织的各项收支审计工作。
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